剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年 7月28日至 2024年 7月29日	第11期自 2024年 7月30日至 2025年 7月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	494,691,146	△175,798,909
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,697,704,584	15,560,688,310
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,558,614,501	1,898,909,591
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,558,614,501	1,898,909,591
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,714,129,116	5,957,054,833
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,714,129,116	5,957,054,833
分配金	171,789,070	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,560,688,310	13,222,231,269

2025/10/28 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1.中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875
資本剰余金合計		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		828,729
利益剰余金合計		828,729

2.中間損益計算書

2025/10/28 9:01

#3 注記表（連結）

2025/10/28 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		631,107		1,505,593
利益剰余金合計		631,107		1,505,593

2025/10/28 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1、2	6,928,218,977	5,075,392,130
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		17,054,306,774	14,424,463,463

(注)「イーストスプリング日本中小型株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年7月28日から翌年7月27日までであります。
注記表

2025/10/28 9:01