イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月29日 | 2025年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 588,165,139 | 333,843,373 |
| 親投資信託受益証券 | 23,982,722,810 | 19,498,585,828 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 398,000,000 |
| 未収利息 | 161 | 3,201 |
| 流動資産計 | 24,589,888,110 | 20,230,432,402 |
| 資産の部合計 | 24,589,888,110 | 20,230,432,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,789,070 | － |
| 未払解約金 | 86,952,164 | 456,168,592 |
| 未払受託者報酬 | 3,511,626 | 3,181,598 |
| 未払委託者報酬 | 175,581,310 | 159,079,783 |
| その他未払費用 | 1,912,130 | 1,355,580 |
| 流動負債計 | 439,746,300 | 619,785,553 |
| 負債の部合計 | 439,746,300 | 619,785,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,589,453,500 | 6,388,415,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,560,688,310 | 13,222,231,269 |
| （分配準備積立金） | 4,018,825,104 | 4,318,454,049 |
| 元本等合計 | 24,150,141,810 | 19,610,646,849 |
| 純資産の部合計 | 24,150,141,810 | 19,610,646,849 |
| 負債・純資産合計 | 24,589,888,110 | 20,230,432,402 |
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