イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月27日 | 2024年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,258,578 | 588,165,139 |
| 親投資信託受益証券 | 3,047,414,720 | 23,982,722,810 |
| 未収入金 | － | 19,000,000 |
| 未収利息 | － | 161 |
| 流動資産計 | 3,118,673,298 | 24,589,888,110 |
| 資産の部合計 | 3,118,673,298 | 24,589,888,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,164,907 | 171,789,070 |
| 未払解約金 | 6,181,783 | 86,952,164 |
| 未払受託者報酬 | 812,580 | 3,511,626 |
| 未払委託者報酬 | 27,627,641 | 175,581,310 |
| 未払利息 | 208 | － |
| その他未払費用 | 936,210 | 1,912,130 |
| 流動負債計 | 62,723,329 | 439,746,300 |
| 負債の部合計 | 62,723,329 | 439,746,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,358,245,385 | 8,589,453,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,697,704,584 | 15,560,688,310 |
| （分配準備積立金） | 1,311,371,179 | 4,018,825,104 |
| 元本等合計 | 3,055,949,969 | 24,150,141,810 |
| 純資産の部合計 | 3,055,949,969 | 24,150,141,810 |
| 負債・純資産合計 | 3,118,673,298 | 24,589,888,110 |
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