イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月27日 | 2023年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,335,926 | 71,258,578 |
| 親投資信託受益証券 | 2,808,605,203 | 3,047,414,720 |
| 流動資産計 | 2,861,941,129 | 3,118,673,298 |
| 資産の部合計 | 2,861,941,129 | 3,118,673,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 27,164,907 |
| 未払解約金 | 407 | 6,181,783 |
| 未払受託者報酬 | 755,018 | 812,580 |
| 未払委託者報酬 | 25,670,596 | 27,627,641 |
| 未払利息 | 156 | 208 |
| その他未払費用 | 925,650 | 936,210 |
| 流動負債計 | 27,351,827 | 62,723,329 |
| 負債の部合計 | 27,351,827 | 62,723,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,570,793,104 | 1,358,245,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,263,796,198 | 1,697,704,584 |
| （分配準備積立金） | 892,273,878 | 1,311,371,179 |
| 元本等合計 | 2,834,589,302 | 3,055,949,969 |
| 純資産の部合計 | 2,834,589,302 | 3,055,949,969 |
| 負債・純資産合計 | 2,861,941,129 | 3,118,673,298 |
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