イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月29日 | 2026年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 333,843,373 | 383,011,627 |
| 親投資信託受益証券 | 19,498,585,828 | 22,063,433,956 |
| 未収入金 | 398,000,000 | － |
| 未収利息 | 3,201 | 6,296 |
| 流動資産計 | 20,230,432,402 | 22,446,451,879 |
| 資産の部合計 | 20,230,432,402 | 22,446,451,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 456,168,592 | 1,261,852 |
| 未払受託者報酬 | 3,181,598 | 3,485,217 |
| 未払委託者報酬 | 159,079,783 | 174,260,863 |
| その他未払費用 | 1,355,580 | 1,075,480 |
| 流動負債計 | 619,785,553 | 180,083,412 |
| 負債の部合計 | 619,785,553 | 180,083,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,388,415,580 | 6,007,551,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,222,231,269 | 16,258,816,937 |
| （分配準備積立金） | 4,318,454,049 | 3,515,688,281 |
| 元本等合計 | 19,610,646,849 | 22,266,368,467 |
| 純資産の部合計 | 19,610,646,849 | 22,266,368,467 |
| 負債・純資産合計 | 20,230,432,402 | 22,446,451,879 |
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