野村グローバルボンド投信Aコース、野村グローバルボンド投信Bコース、野村グローバルボンド投信Cコース、野村グローバルボンド投信Dコース、野村グローバルボンド投信Eコース、野村グローバルボンド投信Fコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月6日 | 2019年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,205,508 | 6,175,185 |
| 投資信託受益証券 | 348,788,706 | 332,838,083 |
| 親投資信託受益証券 | 100,068 | 100,059 |
| 流動資産計 | 355,094,282 | 339,113,327 |
| 資産の部合計 | 355,094,282 | 339,113,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 69,123 | 56,049 |
| 未払解約金 | 201,178 | － |
| 未払委託者報酬 | 2,234,854 | 1,812,228 |
| 未払利息 | 11 | 6 |
| その他未払費用 | 4,534 | 3,685 |
| 流動負債計 | 2,509,700 | 1,871,968 |
| 負債の部合計 | 2,509,700 | 1,871,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,608,334 | 335,679,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,023,752 | 1,561,825 |
| （分配準備積立金） | 39,260,457 | 42,692,027 |
| 元本等合計 | 352,584,582 | 337,241,359 |
| 純資産の部合計 | 352,584,582 | 337,241,359 |
| 負債・純資産合計 | 355,094,282 | 339,113,327 |
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