野村グローバルボンド投信Aコース、野村グローバルボンド投信Bコース、野村グローバルボンド投信Cコース、野村グローバルボンド投信Dコース、野村グローバルボンド投信Eコース、野村グローバルボンド投信Fコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月6日 | 2020年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,175,185 | 5,843,382 |
| 投資信託受益証券 | 332,838,083 | 358,957,020 |
| 親投資信託受益証券 | 100,059 | 100,049 |
| 流動資産計 | 339,113,327 | 364,900,451 |
| 資産の部合計 | 339,113,327 | 364,900,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 356,339 |
| 未払受託者報酬 | 56,049 | 60,547 |
| 未払委託者報酬 | 1,812,228 | 1,957,518 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 3,685 | 3,979 |
| 流動負債計 | 1,871,968 | 2,378,385 |
| 負債の部合計 | 1,871,968 | 2,378,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,679,534 | 356,339,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,561,825 | 6,182,343 |
| （分配準備積立金） | 42,692,027 | 42,653,097 |
| 元本等合計 | 337,241,359 | 362,522,066 |
| 純資産の部合計 | 337,241,359 | 362,522,066 |
| 負債・純資産合計 | 339,113,327 | 364,900,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
