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第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月7日-令和2年2月6日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月7日-令和2年2月6日)で絞込み

個別

2019年8月6日: 3億3911万
2020年2月6日 +7.6%: 3億6490万

個別

2019年8月6日: 24億8051万
2020年2月6日 -12.57%: 21億6864万

個別

2019年8月6日: 3億4689万
2020年2月6日 -9.61%: 3億1355万

個別

2019年8月6日: 21億2567万
2020年2月6日 -12.54%: 18億5916万

個別

2019年8月6日: 9億5531万
2020年2月6日 +5.4%: 10億693万

個別

2019年8月6日: 30億8612万
2020年2月6日 -11.43%: 27億3324万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 2月 6日現在)
純資産合計	7,992,935,494
負債純資産合計	7,992,937,353

注記表

2020/04/24 9:11

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