野村グローバルボンド投信Aコース、野村グローバルボンド投信Bコース、野村グローバルボンド投信Cコース、野村グローバルボンド投信Dコース、野村グローバルボンド投信Eコース、野村グローバルボンド投信Fコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月8日 | 2023年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,057,429 | 3,674,547 |
| 投資信託受益証券 | 247,800,000 | 152,734,536 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 99,990 |
| 流動資産計 | 252,957,429 | 156,509,073 |
| 資産の部合計 | 252,957,429 | 156,509,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,946 | 30,588 |
| 未払解約金 | － | 1,121,267 |
| 未払委託者報酬 | 1,356,184 | 988,880 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 2,728 | 1,989 |
| 流動負債計 | 1,400,859 | 2,142,725 |
| 負債の部合計 | 1,400,859 | 2,142,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,629,159 | 159,839,344 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,072,589 | -5,472,996 |
| （分配準備積立金） | 52,398,548 | 35,695,120 |
| 元本等合計 | 251,556,570 | 154,366,348 |
| 純資産の部合計 | 251,556,570 | 154,366,348 |
| 負債・純資産合計 | 252,957,429 | 156,509,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
