野村グローバルボンド投信Aコース、野村グローバルボンド投信Bコース、野村グローバルボンド投信Cコース、野村グローバルボンド投信Dコース、野村グローバルボンド投信Eコース、野村グローバルボンド投信Fコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月6日 | 2023年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,674,547 | 3,298,859 |
| 投資信託受益証券 | 152,734,536 | 144,689,154 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,970 |
| 流動資産計 | 156,509,073 | 148,087,983 |
| 資産の部合計 | 156,509,073 | 148,087,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,121,267 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,588 | 24,497 |
| 未払委託者報酬 | 988,880 | 791,825 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 1,989 | 1,556 |
| 流動負債計 | 2,142,725 | 817,883 |
| 負債の部合計 | 2,142,725 | 817,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,839,344 | 155,913,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,472,996 | -8,643,814 |
| （分配準備積立金） | 35,695,120 | 37,899,118 |
| 元本等合計 | 154,366,348 | 147,270,100 |
| 純資産の部合計 | 154,366,348 | 147,270,100 |
| 負債・純資産合計 | 156,509,073 | 148,087,983 |
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