野村グローバルボンド投信Aコース、野村グローバルボンド投信Bコース、野村グローバルボンド投信Cコース、野村グローバルボンド投信Dコース、野村グローバルボンド投信Eコース、野村グローバルボンド投信Fコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,298,859 | 2,143,513 |
| 投資信託受益証券 | 144,689,154 | 129,166,343 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,951 |
| 流動資産計 | 148,087,983 | 131,409,807 |
| 資産の部合計 | 148,087,983 | 131,409,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,497 | 22,499 |
| 未払委託者報酬 | 791,825 | 727,414 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 1,556 | 1,434 |
| 流動負債計 | 817,883 | 751,347 |
| 負債の部合計 | 817,883 | 751,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,913,914 | 135,968,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,643,814 | -5,310,537 |
| （分配準備積立金） | 37,899,118 | 35,259,134 |
| 元本等合計 | 147,270,100 | 130,658,460 |
| 純資産の部合計 | 147,270,100 | 130,658,460 |
| 負債・純資産合計 | 148,087,983 | 131,409,807 |
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