バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2018年4月10日 9:49

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月11日至 2017年7月10日	自 2017年7月11日至 2018年1月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	481,562,464	659,005,303
受取利息	210	224
有価証券売買等損益	-372,803,179	-507,016,194
営業収益合計	108,759,495	151,989,333
営業費用
支払利息	189,356	116,722
受託者報酬	4,061,526	5,385,712
委託者報酬	73,107,428	96,942,756
その他費用	410,210	538,531
営業費用合計	77,768,520	102,983,721
営業利益又は営業損失（△）	30,990,975	49,005,612
経常利益又は経常損失（△）	30,990,975	49,005,612
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	30,990,975	49,005,612
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	436,077	746,872
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-448,411,280	-561,078,667
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,450,351	147,636,074
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,450,351	147,636,074
剰余金減少額又は欠損金増加額	249,843,072	68,012,255
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	249,843,072	68,012,255
分配金	200,927,847	240,549,946