バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2017年10月10日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月12日至 2017年1月10日	自 2017年1月11日至 2017年7月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	36,956,855	481,562,464
受取利息	269	210
有価証券売買等損益	-602,256	-372,803,179
営業収益合計	36,354,868	108,759,495
営業費用
支払利息	43,371	189,356
受託者報酬	339,613	4,061,526
委託者報酬	6,112,944	73,107,428
その他費用	34,339	410,210
営業費用合計	6,530,267	77,768,520
営業利益又は営業損失（△）	29,824,601	30,990,975
経常利益又は経常損失（△）	29,824,601	30,990,975
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	29,824,601	30,990,975
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	526,997	436,077
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-62,645,610	-448,411,280
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,625,051	34,450,351
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,625,051	34,450,351
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,403,550	249,843,072
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,403,550	249,843,072
分配金	20,688,686	200,927,847