バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2017年4月10日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年1月13日至 2016年7月11日	自 2016年7月12日至 2017年1月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	31,359,077	36,956,855
受取利息	892	269
有価証券売買等損益	-5,521,650	-602,256
営業収益合計	25,838,319	36,354,868
営業費用
支払利息	3,108	43,371
受託者報酬	260,630	339,613
委託者報酬	4,691,244	6,112,944
その他費用	27,148	34,339
営業費用合計	4,982,130	6,530,267
営業利益又は営業損失（△）	20,856,189	29,824,601
経常利益又は経常損失（△）	20,856,189	29,824,601
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	20,856,189	29,824,601
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-168,156	526,997
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-21,476,029	-62,645,610
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,333,276	4,625,051
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,333,276	4,625,051
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,286,117	54,403,550
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,286,117	54,403,550
分配金	11,796,954	20,688,686