バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,663,009 | 476,958,474 |
| 投資信託受益証券 | 892,246,041 | 4,894,643,793 |
| 親投資信託受益証券 | 20,008 | 20,000 |
| 未収入金 | 32,000,000 | － |
| 流動資産計 | 949,929,058 | 5,371,622,267 |
| 資産の部合計 | 949,929,058 | 5,371,622,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 420,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,842,584 | 9,986,016 |
| 未払解約金 | 47,450,979 | 8,915,522 |
| 未払受託者報酬 | 42,862 | 123,393 |
| 未払委託者報酬 | 771,477 | 2,221,036 |
| 未払利息 | 54 | 772 |
| その他未払費用 | 4,790 | 12,732 |
| 流動負債計 | 50,112,746 | 441,259,471 |
| 負債の部合計 | 50,112,746 | 441,259,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 921,292,341 | 4,993,008,406 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,476,029 | -62,645,610 |
| （分配準備積立金） | 28,665,759 | 31,490,140 |
| 元本等合計 | 899,816,312 | 4,930,362,796 |
| 純資産の部合計 | 899,816,312 | 4,930,362,796 |
| 負債・純資産合計 | 949,929,058 | 5,371,622,267 |
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