バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/10/09 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/10/09 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/10/09 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/10/09 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/10/09 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/10/09 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2014年8月19日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2022年10月12日	信託期間の延長(終了日を2023年7月10日から2028年7月10日へ変更)

2026/10/09 9:08

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/10/09 9:08

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/10/09 9:08

#10 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/10/09 9:08

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/10/09 9:08

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
2014年 8月19日(設定日)から2028年 7月10日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/10/09 9:08

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/10/09 9:08

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第5特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	120
第6特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	120
第7特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	120
第8特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	120
第9特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	120
第10特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	120
第11特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	120
第12特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	120
第13特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	120
第14特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	120
第15特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	120
第16特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	120
第17特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	120
第18特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	120
第19特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	120
第20特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	120
第21特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	120
第22特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	120
第23特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	120
第24特定期間	2026年 1月14日～2026年 7月10日	120

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第5特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日120第6特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日120第7特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日120第8特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日120第9特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日120第10特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日120第11特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日120第12特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日120第13特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日120第14特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日120第15特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日120第16特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日120第17特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日120第18特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日120第19特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日120第20特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日120第21特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日120第22特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日120第23特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日120第24特定期間2026年 1月14日～2026年 7月10日120

2026/10/09 9:08

#15 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第5特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	300
第6特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	300
第7特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	300
第8特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	300
第9特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	300
第10特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	300
第11特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	300
第12特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	300
第13特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	300
第14特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	300
第15特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	300
第16特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	300
第17特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	300
第18特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	300
第19特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	300
第20特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	300
第21特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	300
第22特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	300
第23特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	300
第24特定期間	2026年 1月14日～2026年 7月10日	300

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第5特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日300第6特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日300第7特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日300第8特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日300第9特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日300第10特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日300第11特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日300第12特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日300第13特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日300第14特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日300第15特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日300第16特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日300第17特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日300第18特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日300第19特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日300第20特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日300第21特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日300第22特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日300第23特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日300第24特定期間2026年 1月14日～2026年 7月10日300

2026/10/09 9:08

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
イ.分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
ロ.分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/10/09 9:08

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/10/09 9:08

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 1月28日	臨時報告書
2026年 4月13日	有価証券届出書
2026年 4月13日	有価証券報告書
2026年 4月28日	臨時報告書

2026/10/09 9:08

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第5特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	2.3
第6特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	0.4
第7特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	0.2
第8特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	△0.6
第9特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	△1.2
第10特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	0.9
第11特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	1.2
第12特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	△3.4
第13特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	4.4
第14特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	0.3
第15特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	0.5
第16特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	△5.0
第17特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	3.3
第18特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	1.7
第19特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	1.0
第20特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	0.4
第21特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.6
第22特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	△0.1
第23特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	△0.2
第24特定期間	2026年 1月14日～2026年 7月10日	△1.2

e border="0">期 間収益率(%)第5特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日2.3第6特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日0.4第7特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日0.2第8特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日△0.6第9特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日△1.2第10特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日0.9第11特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日1.2第12特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日△3.4第13特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日4.4第14特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日0.3第15特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日0.5第16特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日△5.0第17特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日3.3第18特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日1.7第19特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日1.0第20特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日0.4第21特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日0.6第22特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日△0.1第23特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日△0.2第24特定期間2026年 1月14日～2026年 7月10日△1.2

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/10/09 9:08

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第5特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	19.2
第6特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	△1.0
第7特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	△0.2
第8特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	△1.0
第9特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	△1.8
第10特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	2.8
第11特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	3.3
第12特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	△4.3
第13特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	1.4
第14特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	6.5
第15特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	5.6
第16特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	11.9
第17特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	2.5
第18特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	11.8
第19特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	5.7
第20特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	15.0
第21特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	0.9
第22特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	△5.4
第23特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	9.5
第24特定期間	2026年 1月14日～2026年 7月10日	3.2

e border="0">期 間収益率(%)第5特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日19.2第6特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日△1.0第7特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日△0.2第8特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日△1.0第9特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日△1.8第10特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日2.8第11特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日3.3第12特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日△4.3第13特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日1.4第14特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日6.5第15特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日5.6第16特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日11.9第17特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日2.5第18特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日11.8第19特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日5.7第20特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日15.0第21特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日0.9第22特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日△5.4第23特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日9.5第24特定期間2026年 1月14日～2026年 7月10日3.2

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/10/09 9:08

#21 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/10/09 9:08

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/10/09 9:08

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/10/09 9:08

#24 投資リスク（連結）

金利変動リスク
債券、バンクローン等の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。ファンドが主要投資対象ファンドを通じて実質的に投資するバンクローンは変動金利であるため、こうした金利変動による価格の変動は固定金利の債券と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者・債務者等の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券、バンクローン等の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/10/09 9:08

#25 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/10/09 9:08

#26 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>イ.投資信託証券への投資割合

2026/10/09 9:08

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/10/09 9:08

#28 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。2026/10/09 9:08

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USD Dividend クラス	3,527,442.8308	627.07	2,211,972,271	624.38	2,202,466,871	98.82
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	19,911	1.0095	20,100	1.0100	20,110	0.00

e border="0">国/

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#30 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund-JPY Dividend クラス	6,092,783.6639	1,287.46	7,844,263,998	1,261.06	7,683,407,198	98.58
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	696,865	1.0095	703,485	1.0100	703,833	0.01

e border="0">国/

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#31 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,202,466,871	98.82
親投資信託受益証券	日本	20,110	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,180,072	1.17
合計(純資産総額)		2,228,667,053	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン2,202,466,87198.82親投資信託受益証券日本20,1100.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,180,0721.17合計(純資産総額)2,228,667,053100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/10/09 9:08

#32 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,683,407,198	98.58
親投資信託受益証券	日本	703,833	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	109,592,940	1.41
合計(純資産総額)		7,793,703,971	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン7,683,407,19898.58親投資信託受益証券日本703,8330.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―109,592,9401.41合計(純資産総額)7,793,703,971100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/10/09 9:08

#33 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/10/09 9:08

#34 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/10/09 9:08

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日	第24特定期間自 2026年 1月14日至 2026年 7月10日
営業収益
受取配当金	79,308,860	68,265,420
受取利息	122,075	160,162
有価証券売買等損益	△70,507,983	△88,446,974
営業収益合計	8,922,952	△20,021,392
営業費用
受託者報酬	826,575	651,503
委託者報酬	14,878,293	11,726,931
その他費用	82,595	65,094
営業費用合計	15,787,463	12,443,528
営業利益又は営業損失(△)	△6,864,511	△32,464,920
経常利益又は経常損失(△)	△6,864,511	△32,464,920
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,864,511	△32,464,920
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,226	△412,485
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△679,747,982	△639,029,455
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,416,155	95,548,348
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,416,155	95,548,348
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,250,088	5,045,743
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,250,088	5,045,743
分配金	42,560,803	36,437,686
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△639,029,455	△617,016,971

2026/10/09 9:08

#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/10/09 9:08

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/10/09 9:08

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/10/09 9:08

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/10/09 9:08

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/10/09 9:08

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/10/09 9:08

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(2017年 1月10日)	4,930,362,796	4,940,348,812	9,875	9,895
第6特定期間末	(2017年 7月10日)	21,229,974,274	21,273,331,045	9,793	9,813
第7特定期間末	(2018年 1月10日)	17,910,685,889	17,947,629,418	9,696	9,716
第8特定期間末	(2018年 7月10日)	12,483,001,489	12,509,242,096	9,514	9,534
第9特定期間末	(2019年 1月10日)	9,971,192,615	9,992,675,208	9,283	9,303
第10特定期間末	(2019年 7月10日)	8,250,661,192	8,268,510,831	9,245	9,265
第11特定期間末	(2020年 1月10日)	7,288,911,264	7,304,688,670	9,240	9,260
第12特定期間末	(2020年 7月10日)	6,593,380,028	6,608,348,558	8,810	8,830
第13特定期間末	(2021年 1月12日)	6,284,361,210	6,298,201,278	9,081	9,101
第14特定期間末	(2021年 7月12日)	5,643,908,145	5,656,471,494	8,985	9,005
第15特定期間末	(2022年 1月11日)	5,092,994,992	5,104,427,309	8,910	8,930
第16特定期間末	(2022年 7月11日)	4,440,584,875	4,451,231,624	8,342	8,362
第17特定期間末	(2023年 1月10日)	4,295,188,620	4,305,295,297	8,500	8,520
第18特定期間末	(2023年 7月10日)	4,123,539,876	4,133,215,818	8,523	8,543
第19特定期間末	(2024年 1月10日)	3,903,348,748	3,912,548,379	8,486	8,506
第20特定期間末	(2024年 7月10日)	3,610,190,481	3,618,788,957	8,397	8,417
第21特定期間末	(2025年 1月10日)	3,411,311,196	3,419,502,764	8,329	8,349
第22特定期間末	(2025年 7月10日)	3,092,609,295	3,100,154,009	8,198	8,218
第23特定期間末	(2026年 1月13日)	2,653,842,780	2,660,428,524	8,059	8,079
第24特定期間末	(2026年 7月10日)	2,243,225,545	2,248,946,030	7,843	7,863
	2025年 7月末日	3,073,292,607	―	8,205	―
	8月末日	3,002,429,972	―	8,177	―
	9月末日	2,944,964,771	―	8,142	―
	10月末日	2,907,314,679	―	8,115	―
	11月末日	2,867,764,693	―	8,096	―
	12月末日	2,776,482,354	―	8,078	―
	2026年 1月末日	2,611,440,634	―	8,000	―
	2月末日	2,523,148,068	―	7,908	―
	3月末日	2,382,617,877	―	7,862	―
	4月末日	2,376,107,193	―	7,910	―
	5月末日	2,323,518,560	―	7,899	―
	6月末日	2,258,715,890	―	7,840	―
	7月末日	2,228,667,053	―	7,842	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5特定期間末(2017年 1月10日)4,930,362,7964,940,348,8129,8759,895第6特定期間末(2017年 7月10日)21,229,974,27421,273,331,0459,7939,813第7特定期間末(2018年 1月10日)17,910,685,88917,947,629,4189,6969,716第8特定期間末(2018年 7月10日)12,483,001,48912,509,242,0969,5149,534第9特定期間末(2019年 1月10日)9,971,192,6159,992,675,2089,2839,303第10特定期間末(2019年 7月10日)8,250,661,1928,268,510,8319,2459,265第11特定期間末(2020年 1月10日)7,288,911,2647,304,688,6709,2409,260第12特定期間末(2020年 7月10日)6,593,380,0286,608,348,5588,8108,830第13特定期間末(2021年 1月12日)6,284,361,2106,298,201,2789,0819,101第14特定期間末(2021年 7月12日)5,643,908,1455,656,471,4948,9859,005第15特定期間末(2022年 1月11日)5,092,994,9925,104,427,3098,9108,930第16特定期間末(2022年 7月11日)4,440,584,8754,451,231,6248,3428,362第17特定期間末(2023年 1月10日)4,295,188,6204,305,295,2978,5008,520第18特定期間末(2023年 7月10日)4,123,539,8764,133,215,8188,5238,543第19特定期間末(2024年 1月10日)3,903,348,7483,912,548,3798,4868,506第20特定期間末(2024年 7月10日)3,610,190,4813,618,788,9578,3978,417第21特定期間末(2025年 1月10日)3,411,311,1963,419,502,7648,3298,349第22特定期間末(2025年 7月10日)3,092,609,2953,100,154,0098,1988,218第23特定期間末(2026年 1月13日)2,653,842,7802,660,428,5248,0598,079第24特定期間末(2026年 7月10日)2,243,225,5452,248,946,0307,8437,8632025年 7月末日3,073,292,607―8,205―8月末日3,002,429,972―8,177―9月末日2,944,964,771―8,142―10月末日2,907,314,679―8,115―11月末日2,867,764,693―8,096―12月末日2,776,482,354―8,078―2026年 1月末日2,611,440,634―8,000―2月末日2,523,148,068―7,908―3月末日2,382,617,877―7,862―4月末日2,376,107,193―7,910―5月末日2,323,518,560―7,899―6月末日2,258,715,890―7,840―7月末日2,228,667,053―7,842―

2026/10/09 9:08

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(2017年 1月10日)	25,188,886,102	25,307,802,698	10,591	10,641
第6特定期間末	(2017年 7月10日)	39,459,910,462	39,653,651,272	10,184	10,234
第7特定期間末	(2018年 1月10日)	34,110,499,967	34,283,355,750	9,867	9,917
第8特定期間末	(2018年 7月10日)	28,113,801,134	28,262,233,917	9,470	9,520
第9特定期間末	(2019年 1月10日)	20,585,422,603	20,699,848,871	8,995	9,045
第10特定期間末	(2019年 7月10日)	17,511,512,167	17,609,334,096	8,951	9,001
第11特定期間末	(2020年 1月10日)	14,908,225,824	14,991,566,958	8,944	8,994
第12特定期間末	(2020年 7月10日)	12,773,475,999	12,850,795,937	8,260	8,310
第13特定期間末	(2021年 1月12日)	11,762,316,462	11,835,108,411	8,079	8,129
第14特定期間末	(2021年 7月12日)	10,731,676,032	10,796,302,237	8,303	8,353
第15特定期間末	(2022年 1月11日)	9,855,105,226	9,913,323,385	8,464	8,514
第16特定期間末	(2022年 7月11日)	9,765,410,237	9,818,671,313	9,167	9,217
第17特定期間末	(2023年 1月10日)	8,844,298,638	8,892,897,671	9,099	9,149
第18特定期間末	(2023年 7月10日)	8,988,823,825	9,034,338,298	9,875	9,925
第19特定期間末	(2024年 1月10日)	8,676,629,959	8,719,445,457	10,133	10,183
第20特定期間末	(2024年 7月10日)	9,362,782,937	9,404,001,548	11,357	11,407
第21特定期間末	(2025年 1月10日)	8,751,629,513	8,790,828,534	11,163	11,213
第22特定期間末	(2025年 7月10日)	7,860,130,131	7,898,439,959	10,259	10,309
第23特定期間末	(2026年 1月13日)	8,157,179,933	8,194,482,888	10,934	10,984
第24特定期間末	(2026年 7月10日)	7,944,823,521	7,980,997,051	10,982	11,032
	2025年 7月末日	8,014,666,073	―	10,463	―
	8月末日	7,864,821,055	―	10,302	―
	9月末日	7,890,786,068	―	10,387	―
	10月末日	8,113,777,320	―	10,742	―
	11月末日	8,178,477,007	―	10,877	―
	12月末日	8,088,413,242	―	10,822	―
	2026年 1月末日	7,859,634,492	―	10,533	―
	2月末日	7,876,738,978	―	10,626	―
	3月末日	7,949,447,701	―	10,814	―
	4月末日	7,946,095,475	―	10,896	―
	5月末日	7,880,765,487	―	10,852	―
	6月末日	7,932,624,466	―	10,961	―
	7月末日	7,793,703,971	―	10,794	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5特定期間末(2017年 1月10日)25,188,886,10225,307,802,69810,59110,641第6特定期間末(2017年 7月10日)39,459,910,46239,653,651,27210,18410,234第7特定期間末(2018年 1月10日)34,110,499,96734,283,355,7509,8679,917第8特定期間末(2018年 7月10日)28,113,801,13428,262,233,9179,4709,520第9特定期間末(2019年 1月10日)20,585,422,60320,699,848,8718,9959,045第10特定期間末(2019年 7月10日)17,511,512,16717,609,334,0968,9519,001第11特定期間末(2020年 1月10日)14,908,225,82414,991,566,9588,9448,994第12特定期間末(2020年 7月10日)12,773,475,99912,850,795,9378,2608,310第13特定期間末(2021年 1月12日)11,762,316,46211,835,108,4118,0798,129第14特定期間末(2021年 7月12日)10,731,676,03210,796,302,2378,3038,353第15特定期間末(2022年 1月11日)9,855,105,2269,913,323,3858,4648,514第16特定期間末(2022年 7月11日)9,765,410,2379,818,671,3139,1679,217第17特定期間末(2023年 1月10日)8,844,298,6388,892,897,6719,0999,149第18特定期間末(2023年 7月10日)8,988,823,8259,034,338,2989,8759,925第19特定期間末(2024年 1月10日)8,676,629,9598,719,445,45710,13310,183第20特定期間末(2024年 7月10日)9,362,782,9379,404,001,54811,35711,407第21特定期間末(2025年 1月10日)8,751,629,5138,790,828,53411,16311,213第22特定期間末(2025年 7月10日)7,860,130,1317,898,439,95910,25910,309第23特定期間末(2026年 1月13日)8,157,179,9338,194,482,88810,93410,984第24特定期間末(2026年 7月10日)7,944,823,5217,980,997,05110,98211,0322025年 7月末日8,014,666,073―10,463―8月末日7,864,821,055―10,302―9月末日7,890,786,068―10,387―10月末日8,113,777,320―10,742―11月末日8,178,477,007―10,877―12月末日8,088,413,242―10,822―2026年 1月末日7,859,634,492―10,533―2月末日7,876,738,978―10,626―3月末日7,949,447,701―10,814―4月末日7,946,095,475―10,896―5月末日7,880,765,487―10,852―6月末日7,932,624,466―10,961―7月末日7,793,703,971―10,794―

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#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,233,960,402	円
Ⅱ 負債総額	5,293,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,228,667,053	円
Ⅳ 発行済口数	2,842,011,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7842	円
(1万口当たり純資産額)	(7,842	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,233,960,402円Ⅱ 負債総額5,293,349円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,228,667,053円Ⅳ 発行済口数2,842,011,781口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7842円(1万口当たり純資産額)(7,842円)

2026/10/09 9:08

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,802,285,807	円
Ⅱ 負債総額	8,581,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,793,703,971	円
Ⅳ 発行済口数	7,220,233,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0794	円
(1万口当たり純資産額)	(10,794	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,802,285,807円Ⅱ 負債総額8,581,836円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,793,703,971円Ⅳ 発行済口数7,220,233,709口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0794円(1万口当たり純資産額)(10,794円)

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#46 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月11日から翌月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2014年8月19日から2014年11月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/10/09 9:08

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	4,317,664,825	245,948,760	4,993,008,406
第6特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	19,016,792,182	2,331,415,034	21,678,385,554
第7特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	2,986,068,331	6,192,689,329	18,471,764,556
第8特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	896,127,034	6,247,587,894	13,120,303,696
第9特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	355,488,530	2,734,495,243	10,741,296,983
第10特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	207,634,181	2,024,111,327	8,924,819,837
第11特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	94,368,101	1,130,484,806	7,888,703,132
第12特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	61,339,195	465,776,911	7,484,265,416
第13特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	55,973,082	620,204,221	6,920,034,277
第14特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	48,979,837	687,339,312	6,281,674,802
第15特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	44,965,239	610,481,205	5,716,158,836
第16特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	61,791,057	454,575,361	5,323,374,532
第17特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	41,510,825	311,546,841	5,053,338,516
第18特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	37,446,017	252,813,107	4,837,971,426
第19特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	35,095,287	273,250,723	4,599,815,990
第20特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	29,918,295	330,495,805	4,299,238,480
第21特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	36,450,208	239,904,283	4,095,784,405
第22特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	31,240,922	354,668,050	3,772,357,277
第23特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	28,202,443	507,687,485	3,292,872,235
第24特定期間	2026年 1月14日～2026年 7月10日	24,220,479	456,850,198	2,860,242,516

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第5特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日4,317,664,825245,948,7604,993,008,406第6特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日19,016,792,1822,331,415,03421,678,385,554第7特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日2,986,068,3316,192,689,32918,471,764,556第8特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日896,127,0346,247,587,89413,120,303,696第9特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日355,488,5302,734,495,24310,741,296,983第10特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日207,634,1812,024,111,3278,924,819,837第11特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日94,368,1011,130,484,8067,888,703,132第12特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日61,339,195465,776,9117,484,265,416第13特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日55,973,082620,204,2216,920,034,277第14特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日48,979,837687,339,3126,281,674,802第15特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日44,965,239610,481,2055,716,158,836第16特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日61,791,057454,575,3615,323,374,532第17特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日41,510,825311,546,8415,053,338,516第18特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日37,446,017252,813,1074,837,971,426第19特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日35,095,287273,250,7234,599,815,990第20特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日29,918,295330,495,8054,299,238,480第21特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日36,450,208239,904,2834,095,784,405第22特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日31,240,922354,668,0503,772,357,277第23特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日28,202,443507,687,4853,292,872,235第24特定期間2026年 1月14日～2026年 7月10日24,220,479456,850,1982,860,242,516e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	4,266,007,323	6,753,608,537	23,783,319,341
第6特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	20,200,846,431	5,236,003,674	38,748,162,098
第7特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	7,697,633,235	11,874,638,713	34,571,156,620
第8特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	3,544,470,149	8,429,070,003	29,686,556,766
第9特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	1,648,633,153	8,449,936,187	22,885,253,732
第10特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	718,644,700	4,039,512,437	19,564,385,995
第11特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	441,979,655	3,338,138,792	16,668,226,858
第12特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	225,749,279	1,429,988,388	15,463,987,749
第13特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	216,271,113	1,121,868,959	14,558,389,903
第14特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	275,101,358	1,908,250,226	12,925,241,035
第15特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	225,727,973	1,507,337,013	11,643,631,995
第16特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	356,405,528	1,347,822,315	10,652,215,208
第17特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	179,474,591	1,111,883,128	9,719,806,671
第18特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	113,838,006	730,750,072	9,102,894,605
第19特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	130,817,266	670,612,198	8,563,099,673
第20特定期間	2024年 1月11日～2024年 7月10日	89,320,633	408,697,992	8,243,722,314
第21特定期間	2024年 7月11日～2025年 1月10日	100,030,348	503,948,449	7,839,804,213
第22特定期間	2025年 1月11日～2025年 7月10日	157,743,864	335,582,438	7,661,965,639
第23特定期間	2025年 7月11日～2026年 1月13日	113,463,803	314,838,288	7,460,591,154
第24特定期間	2026年 1月14日～2026年 7月10日	62,627,568	288,512,654	7,234,706,068

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第5特定期間2016年 7月12日～2017年 1月10日4,266,007,3236,753,608,53723,783,319,341第6特定期間2017年 1月11日～2017年 7月10日20,200,846,4315,236,003,67438,748,162,098第7特定期間2017年 7月11日～2018年 1月10日7,697,633,23511,874,638,71334,571,156,620第8特定期間2018年 1月11日～2018年 7月10日3,544,470,1498,429,070,00329,686,556,766第9特定期間2018年 7月11日～2019年 1月10日1,648,633,1538,449,936,18722,885,253,732第10特定期間2019年 1月11日～2019年 7月10日718,644,7004,039,512,43719,564,385,995第11特定期間2019年 7月11日～2020年 1月10日441,979,6553,338,138,79216,668,226,858第12特定期間2020年 1月11日～2020年 7月10日225,749,2791,429,988,38815,463,987,749第13特定期間2020年 7月11日～2021年 1月12日216,271,1131,121,868,95914,558,389,903第14特定期間2021年 1月13日～2021年 7月12日275,101,3581,908,250,22612,925,241,035第15特定期間2021年 7月13日～2022年 1月11日225,727,9731,507,337,01311,643,631,995第16特定期間2022年 1月12日～2022年 7月11日356,405,5281,347,822,31510,652,215,208第17特定期間2022年 7月12日～2023年 1月10日179,474,5911,111,883,1289,719,806,671第18特定期間2023年 1月11日～2023年 7月10日113,838,006730,750,0729,102,894,605第19特定期間2023年 7月11日～2024年 1月10日130,817,266670,612,1988,563,099,673第20特定期間2024年 1月11日～2024年 7月10日89,320,633408,697,9928,243,722,314第21特定期間2024年 7月11日～2025年 1月10日100,030,348503,948,4497,839,804,213第22特定期間2025年 1月11日～2025年 7月10日157,743,864335,582,4387,661,965,639第23特定期間2025年 7月11日～2026年 1月13日113,463,803314,838,2887,460,591,154第24特定期間2026年 1月14日～2026年 7月10日62,627,568288,512,6547,234,706,068e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#49 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.に記載の通りです。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。2026/10/09 9:08

#50 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/10/09 9:08

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/10/09 9:08

#52 資産の評価（連結）

外国投資信託受益証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。2026/10/09 9:08

#53 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/10/09 9:08

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年7月31日現在の状況について記載してあります。

2026/10/09 9:08

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/10/09 9:08

#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="636" height="865" alt="">2026/10/09 9:08

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	66,576,979,725	円
Ⅱ 負債総額	792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,576,978,933	円
Ⅳ 発行済口数	65,916,031,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0100	円
(1万口当たり純資産額)	(10,100	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額66,576,979,725円Ⅱ 負債総額792円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,576,978,933円Ⅳ 発行済口数65,916,031,580口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0100円(1万口当たり純資産額)(10,100円)

2026/10/09 9:08

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,505,393,492
国債証券	33,853,580,700
未収利息	859,371
流動資産合計	66,359,833,563
資産合計	66,359,833,563
負債の部
流動負債
未払解約金	759
流動負債合計	759
負債合計	759
純資産の部
元本等
元本	65,735,922,680
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	623,910,124
元本等合計	66,359,832,804
純資産合計	66,359,832,804
負債純資産合計	66,359,833,563

注記表

2026/10/09 9:08

#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	33,854,196,300	50.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,722,782,633	49.15
合計(純資産総額)		66,576,978,933	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本33,854,196,30050.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,722,782,63349.15合計(純資産総額)66,576,978,933100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/10/09 9:08