- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2026/01/14-2026/07/10)
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,802,285,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,581,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,793,703,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,220,233,709 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0794 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,794 | 円) |
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,802,285,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,581,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,793,703,971 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,220,233,709 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0794 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,794 | 円) |
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