- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,635,271,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,376,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,602,895,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,857,629,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8246 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,246 | 円) |
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,635,271,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,376,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,602,895,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,857,629,113 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8246 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,246 | 円) |
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