- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/11-2026/01/13)
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,865,708,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,073,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,859,634,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,462,198,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0533 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,533 | 円) |
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,865,708,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,073,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,859,634,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,462,198,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0533 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,533 | 円) |
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