- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/11-2025/07/10)
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,026,437,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,771,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,014,666,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,660,012,329 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,463 | 円) |
| (2025年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,026,437,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,771,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,014,666,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,660,012,329 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,463 | 円) |
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