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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月19日-平成27年1月13日)

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【提出】: 2015/04/13 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	21,949,760,895	円
Ⅱ 負債総額	432,909,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,516,851,473	円
Ⅳ 発行済口数	19,302,109,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1147	円
(1万口当たり純資産額)	(11,147	円)

開示資料

決算

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