- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/11-2024/07/10)
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,910,953,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,254,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,887,698,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,129,767,603 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0932 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,932 | 円) |
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,910,953,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,254,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,887,698,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,129,767,603 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0932 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,932 | 円) |
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