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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

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【提出】: 2017/04/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(平成29年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	26,985,917,278	円
Ⅱ 負債総額	726,808,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,259,108,602	円
Ⅳ 発行済口数	25,294,331,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0381	円
(1万口当たり純資産額)	(10,381	円)

開示資料

決算

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