- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/11-2023/07/10)
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,946,426,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,099,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,915,326,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,106,119,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9790 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,790 | 円) |
| (2023年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,946,426,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,099,939 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,915,326,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,106,119,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9790 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,790 | 円) |
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