- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/11-2024/01/10)
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,854,472,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,578,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,819,894,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,487,305,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0392 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,392 | 円) |
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,854,472,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,578,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,819,894,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,487,305,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0392 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,392 | 円) |
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