バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,164,687 | 25,663,009 |
| 投資信託受益証券 | 1,037,767,687 | 892,246,041 |
| 親投資信託受益証券 | 20,012 | 20,008 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 32,000,000 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 1,060,952,398 | 949,929,058 |
| 資産の部合計 | 1,060,952,398 | 949,929,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,167,136 | 1,842,584 |
| 未払解約金 | 9,985,161 | 47,450,979 |
| 未払受託者報酬 | 51,443 | 42,862 |
| 未払委託者報酬 | 926,012 | 771,477 |
| 未払利息 | － | 54 |
| その他未払費用 | 5,136 | 4,790 |
| 流動負債計 | 13,134,888 | 50,112,746 |
| 負債の部合計 | 13,134,888 | 50,112,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,083,568,089 | 921,292,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,750,579 | -21,476,029 |
| （分配準備積立金） | 22,907,533 | 28,665,759 |
| 元本等合計 | 1,047,817,510 | 899,816,312 |
| 純資産の部合計 | 1,047,817,510 | 899,816,312 |
| 負債・純資産合計 | 1,060,952,398 | 949,929,058 |
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