バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,700,445 | 8,164,687 |
| 投資信託受益証券 | 1,057,675,908 | 1,037,767,687 |
| 親投資信託受益証券 | 20,008 | 20,012 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収利息 | 22 | 12 |
| 流動資産計 | 1,072,396,383 | 1,060,952,398 |
| 資産の部合計 | 1,072,396,383 | 1,060,952,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,142,098 | 2,167,136 |
| 未払解約金 | 997,922 | 9,985,161 |
| 未払受託者報酬 | 46,931 | 51,443 |
| 未払委託者報酬 | 844,790 | 926,012 |
| その他未払費用 | 4,681 | 5,136 |
| 流動負債計 | 4,036,422 | 13,134,888 |
| 負債の部合計 | 4,036,422 | 13,134,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,071,049,077 | 1,083,568,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,689,116 | -35,750,579 |
| （分配準備積立金） | 17,025,017 | 22,907,533 |
| 元本等合計 | 1,068,359,961 | 1,047,817,510 |
| 純資産の部合計 | 1,068,359,961 | 1,047,817,510 |
| 負債・純資産合計 | 1,072,396,383 | 1,060,952,398 |
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