バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,072,293 | 14,700,445 |
| 投資信託受益証券 | 1,571,641,948 | 1,057,675,908 |
| 親投資信託受益証券 | 20,008 | 20,008 |
| 未収利息 | 25 | 22 |
| 流動資産計 | 1,588,734,274 | 1,072,396,383 |
| 資産の部合計 | 1,588,734,274 | 1,072,396,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,206,302 | 2,142,098 |
| 未払解約金 | 5,319,385 | 997,922 |
| 未払受託者報酬 | 75,391 | 46,931 |
| 未払委託者報酬 | 1,357,001 | 844,790 |
| その他未払費用 | 7,529 | 4,681 |
| 流動負債計 | 9,965,608 | 4,036,422 |
| 負債の部合計 | 9,965,608 | 4,036,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,603,151,393 | 1,071,049,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,382,727 | -2,689,116 |
| （分配準備積立金） | 6,951,823 | 17,025,017 |
| 元本等合計 | 1,578,768,666 | 1,068,359,961 |
| 純資産の部合計 | 1,578,768,666 | 1,068,359,961 |
| 負債・純資産合計 | 1,588,734,274 | 1,072,396,383 |
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