バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,072,293 |
| 投資信託受益証券 | 1,571,641,948 |
| 親投資信託受益証券 | 20,008 |
| 未収利息 | 25 |
| 流動資産計 | 1,588,734,274 |
| 資産の部合計 | 1,588,734,274 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,206,302 |
| 未払解約金 | 5,319,385 |
| 未払受託者報酬 | 75,391 |
| 未払委託者報酬 | 1,357,001 |
| その他未払費用 | 7,529 |
| 流動負債計 | 9,965,608 |
| 負債の部合計 | 9,965,608 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,603,151,393 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,382,727 |
| （分配準備積立金） | 6,951,823 |
| 元本等合計 | 1,578,768,666 |
| 純資産の部合計 | 1,578,768,666 |
| 負債・純資産合計 | 1,588,734,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
