バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2023年10月10日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/11-2023/07/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月12日至 2023年1月10日	自 2023年1月11日至 2023年7月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	110,306,357	105,652,631
受取利息	46	87
有価証券売買等損益	58,610,229	-12,878,220
営業収益合計	168,916,632	92,774,498
営業費用
支払利息	9,300	8,301
受託者報酬	1,213,172	1,146,157
委託者報酬	21,837,026	20,630,768
その他費用	121,263	114,558
営業費用合計	23,180,761	21,899,784
営業利益又は営業損失（△）	145,735,871	70,874,714
経常利益又は経常損失（△）	145,735,871	70,874,714
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	145,735,871	70,874,714
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,074,680	357,887
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-758,149,896	-714,431,550
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,152,344	37,776,288
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,152,344	37,776,288
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,319,357	5,552,839
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,319,357	5,552,839
分配金	61,854,417	59,021,930