バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,009,848 | 59,471,813 |
| 投資信託受益証券 | 4,237,261,886 | 4,082,383,670 |
| 親投資信託受益証券 | 19,930 | 19,926 |
| 流動資産計 | 4,310,291,664 | 4,141,875,409 |
| 資産の部合計 | 4,310,291,664 | 4,141,875,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,106,677 | 9,675,942 |
| 未払解約金 | 1,413,889 | 5,342,078 |
| 未払受託者報酬 | 187,562 | 173,691 |
| 未払委託者報酬 | 3,376,092 | 3,126,412 |
| 未払利息 | 76 | 49 |
| その他未払費用 | 18,748 | 17,361 |
| 流動負債計 | 15,103,044 | 18,335,533 |
| 負債の部合計 | 15,103,044 | 18,335,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,053,338,516 | 4,837,971,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -758,149,896 | -714,431,550 |
| （分配準備積立金） | 454,212,087 | 459,785,401 |
| 元本等合計 | 4,295,188,620 | 4,123,539,876 |
| 純資産の部合計 | 4,295,188,620 | 4,123,539,876 |
| 負債・純資産合計 | 4,310,291,664 | 4,141,875,409 |
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