バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,861,551 | 73,009,848 |
| 投資信託受益証券 | 4,422,651,651 | 4,237,261,886 |
| 親投資信託受益証券 | 19,936 | 19,930 |
| 流動資産計 | 4,465,533,138 | 4,310,291,664 |
| 資産の部合計 | 4,465,533,138 | 4,310,291,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,646,749 | 10,106,677 |
| 未払解約金 | 10,267,884 | 1,413,889 |
| 未払受託者報酬 | 211,186 | 187,562 |
| 未払委託者報酬 | 3,801,323 | 3,376,092 |
| 未払利息 | 13 | 76 |
| その他未払費用 | 21,108 | 18,748 |
| 流動負債計 | 24,948,263 | 15,103,044 |
| 負債の部合計 | 24,948,263 | 15,103,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,323,374,532 | 5,053,338,516 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -882,789,657 | -758,149,896 |
| （分配準備積立金） | 450,151,887 | 454,212,087 |
| 元本等合計 | 4,440,584,875 | 4,295,188,620 |
| 純資産の部合計 | 4,440,584,875 | 4,295,188,620 |
| 負債・純資産合計 | 4,465,533,138 | 4,310,291,664 |
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