バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,027,101 | 39,293,659 |
| 投資信託受益証券 | 3,867,619,379 | 3,586,028,878 |
| 親投資信託受益証券 | 19,922 | 19,926 |
| 未収利息 | － | 72 |
| 流動資産計 | 3,925,666,402 | 3,625,342,535 |
| 資産の部合計 | 3,925,666,402 | 3,625,342,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,199,631 | 8,598,476 |
| 未払解約金 | 9,729,631 | 3,418,613 |
| 未払受託者報酬 | 177,404 | 164,138 |
| 未払委託者報酬 | 3,193,218 | 2,954,425 |
| 未払利息 | 38 | － |
| その他未払費用 | 17,732 | 16,402 |
| 流動負債計 | 22,317,654 | 15,152,054 |
| 負債の部合計 | 22,317,654 | 15,152,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,599,815,990 | 4,299,238,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -696,467,242 | -689,047,999 |
| （分配準備積立金） | 457,270,918 | 446,969,393 |
| 元本等合計 | 3,903,348,748 | 3,610,190,481 |
| 純資産の部合計 | 3,903,348,748 | 3,610,190,481 |
| 負債・純資産合計 | 3,925,666,402 | 3,625,342,535 |
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