ワールド・リゾート関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 654,165 |
| 金銭信託 | 130,392 |
| コール・ローン | 12,526,378 |
| 株式 | 161,033,283 |
| 投資証券 | 7,984,165 |
| 未収配当金 | 136,070 |
| 未収利息 | 6 |
| 流動資産計 | 182,464,459 |
| 資産の部合計 | 182,464,459 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 486,175 |
| 未払受託者報酬 | 43,210 |
| 未払委託者報酬 | 1,296,373 |
| その他未払費用 | 5,140 |
| 流動負債計 | 1,830,898 |
| 負債の部合計 | 1,830,898 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 170,104,172 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,529,389 |
| 元本等合計 | 180,633,561 |
| 純資産の部合計 | 180,633,561 |
| 負債・純資産合計 | 182,464,459 |
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