ワールド・リゾート関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月31日 | 2016年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 272,643 | 793,297 |
| コール・ローン | 32,657,146 | 3,895,492 |
| 株式 | 151,912,841 | 49,892,758 |
| 投資証券 | 7,782,056 | 3,621,344 |
| 未収配当金 | 92,798 | 82,572 |
| 未収利息 | 8 | 1 |
| 流動資産計 | 192,717,492 | 58,285,464 |
| 資産の部合計 | 192,717,492 | 58,285,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,569,514 | － |
| 未払解約金 | 642,775 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,194 | 35,961 |
| 未払委託者報酬 | 1,535,810 | 1,078,839 |
| その他未払費用 | 6,089 | 4,255 |
| 流動負債計 | 23,805,382 | 1,119,055 |
| 負債の部合計 | 23,805,382 | 1,119,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,919,344 | 68,061,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,992,766 | -10,894,948 |
| 元本等合計 | 168,912,110 | 57,166,409 |
| 純資産の部合計 | 168,912,110 | 57,166,409 |
| 負債・純資産合計 | 192,717,492 | 58,285,464 |
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