ワールド・リゾート関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 272,643 |
| コール・ローン | 32,657,146 |
| 株式 | 151,912,841 |
| 投資証券 | 7,782,056 |
| 未収配当金 | 92,798 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産計 | 192,717,492 |
| 資産の部合計 | 192,717,492 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 21,569,514 |
| 未払解約金 | 642,775 |
| 未払受託者報酬 | 51,194 |
| 未払委託者報酬 | 1,535,810 |
| その他未払費用 | 6,089 |
| 流動負債計 | 23,805,382 |
| 負債の部合計 | 23,805,382 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 165,919,344 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,992,766 |
| 元本等合計 | 168,912,110 |
| 純資産の部合計 | 168,912,110 |
| 負債・純資産合計 | 192,717,492 |
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