ワールド・リゾート関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月27日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月4日-平成28年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月3日 | 2016年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 272,643 | 306,720 |
| コール・ローン | 32,657,146 | 4,964,943 |
| 株式 | 151,912,841 | 47,052,956 |
| 投資証券 | 7,782,056 | 4,410,210 |
| 未収配当金 | 92,798 | 48,918 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 192,717,492 | 56,783,747 |
| 資産の部合計 | 192,717,492 | 56,783,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,569,514 | － |
| 未払解約金 | 642,775 | 67,914 |
| 未払受託者報酬 | 51,194 | 15,757 |
| 未払委託者報酬 | 1,535,810 | 472,573 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 6,089 | 1,910 |
| 流動負債計 | 23,805,382 | 558,166 |
| 負債の部合計 | 23,805,382 | 558,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,919,344 | 69,681,102 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,992,766 | -13,455,521 |
| 元本等合計 | 168,912,110 | 56,225,581 |
| 純資産の部合計 | 168,912,110 | 56,225,581 |
| 負債・純資産合計 | 192,717,492 | 56,783,747 |
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