ワールド・リゾート関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月26日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月2日-平成29年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 306,720 | 421,228 |
| コール・ローン | 4,964,943 | 21,593,211 |
| 株式 | 47,052,956 | 70,399,860 |
| 投資証券 | 4,410,210 | 5,087,179 |
| 未収配当金 | 48,918 | 75,136 |
| 流動資産計 | 56,783,747 | 97,576,614 |
| 資産の部合計 | 56,783,747 | 97,576,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 10,224,876 |
| 未払解約金 | 67,914 | 794,670 |
| 未払受託者報酬 | 15,757 | 19,451 |
| 未払委託者報酬 | 472,573 | 583,378 |
| 未払利息 | 12 | 62 |
| その他未払費用 | 1,910 | 2,373 |
| 流動負債計 | 558,166 | 11,624,810 |
| 負債の部合計 | 558,166 | 11,624,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,681,102 | 85,923,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,455,521 | 28,474 |
| 元本等合計 | 56,225,581 | 85,951,804 |
| 純資産の部合計 | 56,225,581 | 85,951,804 |
| 負債・純資産合計 | 56,783,747 | 97,576,614 |
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