ワールド・リゾート関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月4日-令和3年8月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月3日 | 2021年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,783,035 | 9,875,654 |
| コール・ローン | 39,693,508 | 69,019,426 |
| 株式 | 634,314,445 | 1,222,912,958 |
| 投資証券 | 10,999,193 | 13,823,915 |
| 未収入金 | － | 16,418,490 |
| 未収配当金 | 387,201 | 386,450 |
| 流動資産計 | 691,177,382 | 1,332,436,893 |
| 資産の部合計 | 691,177,382 | 1,332,436,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,221 |
| 未払収益分配金 | － | 22,733,406 |
| 未払解約金 | 236,347 | 2,937,306 |
| 未払受託者報酬 | 177,723 | 339,973 |
| 未払委託者報酬 | 5,331,645 | 10,199,187 |
| 未払利息 | 108 | 170 |
| その他未払費用 | 22,678 | 40,863 |
| 流動負債計 | 5,768,501 | 36,263,126 |
| 負債の部合計 | 5,768,501 | 36,263,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 998,723,310 | 1,420,837,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -313,314,429 | -124,664,160 |
| 元本等合計 | 685,408,881 | 1,296,173,767 |
| 純資産の部合計 | 685,408,881 | 1,296,173,767 |
| 負債・純資産合計 | 691,177,382 | 1,332,436,893 |
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