ワールド・リゾート関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月2日 | 2022年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,875,654 | 20,394,994 |
| 金銭信託 | － | 8,992,453 |
| コール・ローン | 69,019,426 | 44,231,091 |
| 株式 | 1,222,912,958 | 1,232,794,668 |
| 投資証券 | 13,823,915 | － |
| 未収入金 | 16,418,490 | － |
| 未収配当金 | 386,450 | 126,500 |
| 流動資産計 | 1,332,436,893 | 1,306,539,706 |
| 資産の部合計 | 1,332,436,893 | 1,306,539,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,221 | － |
| 未払金 | － | 5,046,098 |
| 未払収益分配金 | 22,733,406 | － |
| 未払解約金 | 2,937,306 | 5,279,216 |
| 未払受託者報酬 | 339,973 | 353,722 |
| 未払委託者報酬 | 10,199,187 | 10,612,976 |
| 未払利息 | 170 | － |
| その他未払費用 | 40,863 | 43,407 |
| 流動負債計 | 36,263,126 | 21,335,419 |
| 負債の部合計 | 36,263,126 | 21,335,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,420,837,927 | 1,478,438,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,664,160 | -193,234,546 |
| （分配準備積立金） | 116,574 | 89,584 |
| 元本等合計 | 1,296,173,767 | 1,285,204,287 |
| 純資産の部合計 | 1,296,173,767 | 1,285,204,287 |
| 負債・純資産合計 | 1,332,436,893 | 1,306,539,706 |
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