ワールド・リゾート関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/02-2023/08/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,394,994 | 51,864,122 |
| 金銭信託 | 8,992,453 | 31,947,373 |
| コール・ローン | 44,231,091 | 163,431,598 |
| 株式 | 1,232,794,668 | 4,868,420,775 |
| 投資証券 | － | 134,323,000 |
| 未収配当金 | 126,500 | 310,457 |
| 流動資産計 | 1,306,539,706 | 5,250,297,325 |
| 資産の部合計 | 1,306,539,706 | 5,250,297,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,046,098 | － |
| 未払収益分配金 | － | 24,514,925 |
| 未払解約金 | 5,279,216 | 7,070,086 |
| 未払受託者報酬 | 353,722 | 1,070,159 |
| 未払委託者報酬 | 10,612,976 | 32,106,073 |
| その他未払費用 | 43,407 | 133,258 |
| 流動負債計 | 21,335,419 | 64,894,501 |
| 負債の部合計 | 21,335,419 | 64,894,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,478,438,833 | 4,902,985,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -193,234,546 | 282,417,709 |
| （分配準備積立金） | 89,584 | 485,651,767 |
| 元本等合計 | 1,285,204,287 | 5,185,402,824 |
| 純資産の部合計 | 1,285,204,287 | 5,185,402,824 |
| 負債・純資産合計 | 1,306,539,706 | 5,250,297,325 |
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