ワールド・リゾート関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月1日 | 2024年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,864,122 | 50,292,888 |
| 金銭信託 | 31,947,373 | 7,435,244 |
| コール・ローン | 163,431,598 | 126,895,689 |
| 株式 | 4,868,420,775 | 2,992,386,865 |
| 投資証券 | 134,323,000 | － |
| 未収入金 | － | 46,180,802 |
| 未収配当金 | 310,457 | 2,194,619 |
| 流動資産計 | 5,250,297,325 | 3,225,386,107 |
| 資産の部合計 | 5,250,297,325 | 3,225,386,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,514,925 | － |
| 未払解約金 | 7,070,086 | 682,215 |
| 未払受託者報酬 | 1,070,159 | 1,153,518 |
| 未払委託者報酬 | 32,106,073 | 34,606,960 |
| その他未払費用 | 133,258 | 138,368 |
| 流動負債計 | 64,894,501 | 36,581,061 |
| 負債の部合計 | 64,894,501 | 36,581,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,902,985,115 | 3,187,387,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 282,417,709 | 1,417,054 |
| （分配準備積立金） | 485,651,767 | 280,759,414 |
| 元本等合計 | 5,185,402,824 | 3,188,805,046 |
| 純資産の部合計 | 5,185,402,824 | 3,188,805,046 |
| 負債・純資産合計 | 5,250,297,325 | 3,225,386,107 |
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