ワールド・リゾート関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/02-2025/08/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月1日 | 2025年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 50,292,888 | 67,847,694 |
| 金銭信託 | 7,435,244 | 8,949,541 |
| コール・ローン | 126,895,689 | 162,112,217 |
| 株式 | 2,992,386,865 | 2,593,220,769 |
| 未収入金 | 46,180,802 | － |
| 未収配当金 | 2,194,619 | 1,871,882 |
| 流動資産計 | 3,225,386,107 | 2,834,002,103 |
| 資産の部合計 | 3,225,386,107 | 2,834,002,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 420,504 |
| 未払収益分配金 | － | 125,711,292 |
| 未払解約金 | 682,215 | 931,561 |
| 未払受託者報酬 | 1,153,518 | 760,167 |
| 未払委託者報酬 | 34,606,960 | 22,806,260 |
| その他未払費用 | 138,368 | 60,723 |
| 流動負債計 | 36,581,061 | 150,690,507 |
| 負債の部合計 | 36,581,061 | 150,690,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,187,387,992 | 2,285,659,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,417,054 | 397,651,741 |
| （分配準備積立金） | 280,759,414 | 458,033,812 |
| 元本等合計 | 3,188,805,046 | 2,683,311,596 |
| 純資産の部合計 | 3,188,805,046 | 2,683,311,596 |
| 負債・純資産合計 | 3,225,386,107 | 2,834,002,103 |
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