ワールド・リゾート関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,394,994 | 53,286,408 |
| 金銭信託 | 8,992,453 | 36,184,405 |
| コール・ローン | 44,231,091 | 151,081,921 |
| 株式 | 1,232,794,668 | 1,994,866,301 |
| 投資証券 | － | 63,410,000 |
| 未収配当金 | 126,500 | 893,240 |
| 流動資産計 | 1,306,539,706 | 2,299,722,275 |
| 資産の部合計 | 1,306,539,706 | 2,299,722,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 148,611 |
| 未払金 | 5,046,098 | 106,556,362 |
| 未払解約金 | 5,279,216 | 524,354 |
| 未払受託者報酬 | 353,722 | 388,616 |
| 未払委託者報酬 | 10,612,976 | 11,659,733 |
| その他未払費用 | 43,407 | 48,084 |
| 流動負債計 | 21,335,419 | 119,325,760 |
| 負債の部合計 | 21,335,419 | 119,325,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,478,438,833 | 2,285,330,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -193,234,546 | -104,934,116 |
| （分配準備積立金） | 89,584 | 74,833 |
| 元本等合計 | 1,285,204,287 | 2,180,396,515 |
| 純資産の部合計 | 1,285,204,287 | 2,180,396,515 |
| 負債・純資産合計 | 1,306,539,706 | 2,299,722,275 |
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