ワールド・リゾート関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/02-2024/08/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月1日 | 2024年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,864,122 | 61,293,565 |
| 金銭信託 | 31,947,373 | 9,141,268 |
| コール・ローン | 163,431,598 | 46,045,698 |
| 株式 | 4,868,420,775 | 4,538,765,790 |
| 投資証券 | 134,323,000 | 57,684,000 |
| 未収配当金 | 310,457 | 2,467,606 |
| 流動資産計 | 5,250,297,325 | 4,715,397,927 |
| 資産の部合計 | 5,250,297,325 | 4,715,397,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 31,320 |
| 未払収益分配金 | 24,514,925 | － |
| 未払解約金 | 7,070,086 | 18,436,764 |
| 未払受託者報酬 | 1,070,159 | 1,311,839 |
| 未払委託者報酬 | 32,106,073 | 39,356,531 |
| その他未払費用 | 133,258 | 159,091 |
| 流動負債計 | 64,894,501 | 59,295,545 |
| 負債の部合計 | 64,894,501 | 59,295,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,902,985,115 | 4,507,241,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 282,417,709 | 148,860,736 |
| （分配準備積立金） | 485,651,767 | 409,044,946 |
| 元本等合計 | 5,185,402,824 | 4,656,102,382 |
| 純資産の部合計 | 5,185,402,824 | 4,656,102,382 |
| 負債・純資産合計 | 5,250,297,325 | 4,715,397,927 |
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