ワールド・リゾート関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月1日 | 2025年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 50,292,888 | 42,255,152 |
| 金銭信託 | 7,435,244 | 6,125,042 |
| コール・ローン | 126,895,689 | 89,677,257 |
| 株式 | 2,992,386,865 | 3,057,784,706 |
| 未収入金 | 46,180,802 | － |
| 未収配当金 | 2,194,619 | 3,315,485 |
| 未収利息 | － | 1,112 |
| 流動資産計 | 3,225,386,107 | 3,199,158,754 |
| 資産の部合計 | 3,225,386,107 | 3,199,158,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 682,215 | 3,746,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,153,518 | 886,321 |
| 未払委託者報酬 | 34,606,960 | 26,590,725 |
| その他未払費用 | 138,368 | 70,818 |
| 流動負債計 | 36,581,061 | 31,293,938 |
| 負債の部合計 | 36,581,061 | 31,293,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,187,387,992 | 2,611,425,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,417,054 | 556,438,820 |
| （分配準備積立金） | 280,759,414 | 224,351,773 |
| 元本等合計 | 3,188,805,046 | 3,167,864,816 |
| 純資産の部合計 | 3,188,805,046 | 3,167,864,816 |
| 負債・純資産合計 | 3,225,386,107 | 3,199,158,754 |
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