NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 119,058,038 |
| 投資証券 | 4,969,448,053 |
| 親投資信託受益証券 | 2,702,195 |
| 未収利息 | 157 |
| 流動資産計 | 5,091,208,443 |
| 資産の部合計 | 5,091,208,443 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 9,794,400 |
| 未払受託者報酬 | 583,600 |
| 未払委託者報酬 | 13,424,007 |
| その他未払費用 | 221,692 |
| 流動負債計 | 24,023,699 |
| 負債の部合計 | 24,023,699 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,426,784,608 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 640,400,136 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 5,067,184,744 |
| 純資産の部合計 | 5,067,184,744 |
| 負債・純資産合計 | 5,091,208,443 |
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