NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月8日 | 2016年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,951,653 | 55,369,714 |
| 投資証券 | 5,376,647,773 | 1,969,470,724 |
| 親投資信託受益証券 | 2,702,465 | 2,702,735 |
| 流動資産計 | 5,540,301,891 | 2,027,543,173 |
| 資産の部合計 | 5,540,301,891 | 2,027,543,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,316,685 | － |
| 未払受託者報酬 | 576,904 | 416,918 |
| 未払委託者報酬 | 13,269,584 | 9,589,759 |
| その他未払費用 | 440,861 | 158,347 |
| 流動負債計 | 36,604,034 | 10,165,024 |
| 負債の部合計 | 36,604,034 | 10,165,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,535,884,486 | 1,894,260,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 967,813,371 | 123,118,019 |
| （分配準備積立金） | 649,791,902 | 265,162,564 |
| 元本等合計 | 5,503,697,857 | 2,017,378,149 |
| 純資産の部合計 | 5,503,697,857 | 2,017,378,149 |
| 負債・純資産合計 | 5,540,301,891 | 2,027,543,173 |
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