NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 79,500,001 |
| コール・ローン | 17,341,927 | 247,306,213 |
| 投資証券 | 488,358,109 | 4,118,421,555 |
| 親投資信託受益証券 | 2,702,735 | 2,701,655 |
| 流動資産計 | 508,402,771 | 4,447,929,424 |
| 資産の部合計 | 508,402,771 | 4,447,929,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 161,699,201 |
| 未払受託者報酬 | 185,614 | 147,376 |
| 未払委託者報酬 | 4,269,936 | 3,390,706 |
| 未払利息 | － | 1,126 |
| その他未払費用 | 228,810 | 55,932 |
| 流動負債計 | 4,684,360 | 165,294,341 |
| 負債の部合計 | 4,684,360 | 165,294,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 554,831,084 | 4,024,482,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,112,673 | 258,152,275 |
| （分配準備積立金） | 77,437,895 | 49,236,996 |
| 元本等合計 | 503,718,411 | 4,282,635,083 |
| 純資産の部合計 | 503,718,411 | 4,282,635,083 |
| 負債・純資産合計 | 508,402,771 | 4,447,929,424 |
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