NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,127,265 | 15,414,537 |
| 投資証券 | 839,086,675 | 604,057,787 |
| 親投資信託受益証券 | 2,699,766 | 2,699,226 |
| 流動資産計 | 862,913,706 | 622,171,550 |
| 資産の部合計 | 862,913,706 | 622,171,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 228,334 | 104,628 |
| 未払委託者報酬 | 5,252,605 | 2,407,163 |
| その他未払費用 | 142,621 | 39,682 |
| 流動負債計 | 5,623,560 | 2,551,473 |
| 負債の部合計 | 5,623,560 | 2,551,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 809,318,054 | 581,223,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,972,092 | 38,396,081 |
| （分配準備積立金） | 9,901,636 | 7,110,144 |
| 元本等合計 | 857,290,146 | 619,620,077 |
| 純資産の部合計 | 857,290,146 | 619,620,077 |
| 負債・純資産合計 | 862,913,706 | 622,171,550 |
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